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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.72亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1724.96 |
|
3.83% |
| 2 |
新易盛 |
1712.10 |
|
3.81% |
| 3 |
宁德时代 |
1539.66 |
|
3.42% |
| 4 |
东山精密 |
1292.33 |
|
2.87% |
| 5 |
中国宏桥 |
1274.74 |
|
2.83% |
| 6 |
杰瑞股份 |
1262.04 |
|
2.81% |
| 7 |
徐工机械 |
1246.75 |
|
2.77% |
| 8 |
腾讯控股 |
1186.41 |
|
2.64% |
| 9 |
亿纬锂能 |
1182.09 |
|
2.63% |
| 10 |
牧原股份 |
1141.09 |
|
2.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
10.40 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
7.53% |
9.01% |
42.38% |
53.11% |
3.72% |
26.71% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3491/10633 |
2250/10633 |
974/10633 |
1330/10633 |
1880/10633 |
3285/10633 |
2989/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0145 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0199 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0071 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0140 |
-1.49% |
