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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应超
- 成立日期：
- 2020-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-11-25 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0077 |
0.87 |
| 2025-11-24 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0037 |
0.42 |
| 2025-11-21 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0180 |
-1.99 |
| 2025-11-20 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2025-11-19 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-11-18 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0071 |
-0.78 |
| 2025-11-17 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2025-11-14 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0122 |
-1.31 |
| 2025-11-13 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0092 |
1.00 |
| 2025-11-12 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-11 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2025-11-10 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-11-07 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2025-11-06 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0138 |
1.51 |
| 2025-11-05 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0031 |
0.34 |
| 2025-11-04 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0124 |
-1.34 |
| 2025-11-03 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0077 |
-0.83 |
| 2025-10-30 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0093 |
-0.99 |