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- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
1609.18 |
|
7.93% |
| 2 |
山东黄金 |
1551.37 |
|
7.64% |
| 3 |
招金矿业 |
1455.53 |
|
7.17% |
| 4 |
新凤鸣 |
1005.26 |
|
4.95% |
| 5 |
中金黄金 |
921.06 |
|
4.54% |
| 6 |
赤峰黄金 |
749.87 |
|
3.69% |
| 7 |
兴业银锡 |
690.69 |
|
3.40% |
| 8 |
咸亨国际 |
648.80 |
|
3.20% |
| 9 |
大唐发电 |
508.50 |
|
2.51% |
| 10 |
华电国际 |
458.10 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-11-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-1.27% |
9.11% |
14.11% |
14.32% |
19.97% |
-6.42% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
-4.25% |
2.95% |
17.61% |
15.57% |
14.75% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-3.05% |
1.65% |
16.62% |
18.57% |
18.53% |
13.80% |
| 同类型阶段排名 |
5896/10492 |
4073/10492 |
1086/10492 |
4888/10492 |
5308/10492 |
4164/10492 |
8921/10492 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
0.6704 |
1.7596 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
0.6719 |
1.7611 |
0.0119 |
0.86% |
| 2025-11-24 |
0.6662 |
1.7554 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
0.6633 |
1.7525 |
-0.0213 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
0.6735 |
1.7627 |
-0.0043 |
-0.30% |
