加载中...
- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶于晨
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
3258.72 |
|
5.82% |
| 2 |
中通快递-W |
2982.82 |
|
5.32% |
| 3 |
招金矿业 |
2928.18 |
|
5.23% |
| 4 |
润丰股份 |
2652.15 |
|
4.73% |
| 5 |
中金黄金 |
1559.00 |
|
2.78% |
| 6 |
众鑫股份 |
1376.20 |
|
2.46% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
1373.58 |
|
2.45% |
| 8 |
兴业银锡 |
1282.38 |
|
2.29% |
| 9 |
大唐发电 |
859.20 |
|
1.53% |
| 10 |
华电国际电力股份 |
841.58 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8050.75 |
80.00 |
14.37% |
| 2 |
国债2511 |
1991.80 |
20.00 |
3.55% |
| 3 |
23宝租01 |
1027.90 |
10.00 |
1.83% |
| 4 |
22洪产01 |
1006.54 |
10.00 |
1.80% |
| 5 |
23国债26 |
537.52 |
5.00 |
0.96% |
业绩表现
截至：2025-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
0.29% |
5.50% |
12.97% |
19.68% |
18.23% |
8.84% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.76% |
-2.09% |
0.79% |
16.33% |
20.20% |
18.56% |
13.82% |
| 同类型阶段排名 |
3962/10491 |
1685/10491 |
1875/10491 |
5061/10491 |
4596/10491 |
4499/10491 |
5616/10491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0065 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0016 |
-0.16% |
