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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2020-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
1666.99 |
|
6.78% |
| 2 |
道通科技 |
1164.93 |
|
4.74% |
| 3 |
九号公司 |
1050.44 |
|
4.27% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1050.38 |
|
4.27% |
| 5 |
雅迪控股 |
989.47 |
|
4.03% |
| 6 |
北方华创 |
937.97 |
|
3.82% |
| 7 |
腾讯控股 |
938.22 |
|
3.82% |
| 8 |
润丰股份 |
934.15 |
|
3.80% |
| 9 |
明阳智能 |
891.55 |
|
3.63% |
| 10 |
浙江荣泰 |
891.73 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2025-11-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
-4.99% |
1.51% |
19.87% |
27.40% |
25.46% |
-1.36% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-0.76% |
-2.09% |
0.79% |
16.33% |
20.20% |
18.56% |
13.82% |
| 同类型阶段排名 |
2104/10491 |
8636/10491 |
3834/10491 |
3569/10491 |
3235/10491 |
3220/10491 |
8120/10491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
0.8313 |
0.9579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
0.8308 |
0.9574 |
0.0109 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
0.8211 |
0.9477 |
0.0132 |
1.45% |
| 2025-11-21 |
0.8094 |
0.9360 |
-0.0192 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
0.8265 |
0.9531 |
-0.0042 |
-0.45% |
