加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
106.93 |
|
0.87% |
| 2 |
宁德时代 |
102.83 |
|
0.84% |
| 3 |
小米集团-W |
100.10 |
|
0.81% |
| 4 |
紫金矿业 |
99.96 |
|
0.81% |
| 5 |
腾讯控股 |
86.56 |
|
0.70% |
| 6 |
中国宏桥 |
81.02 |
|
0.66% |
| 7 |
TMH |
79.60 |
|
0.65% |
| 8 |
汇丰控股 |
79.60 |
|
0.65% |
| 9 |
中国平安 |
57.46 |
|
0.47% |
| 10 |
寒武纪 |
54.22 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发30 |
4952.15 |
50.00 |
40.28% |
| 2 |
16国债19 |
696.92 |
6.00 |
5.67% |
| 3 |
25国债08 |
666.66 |
6.60 |
5.42% |
| 4 |
24辽宁04 |
544.51 |
5.20 |
4.43% |
| 5 |
24江西13 |
529.50 |
5.00 |
4.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.49% |
-0.57% |
-0.93% |
5.53% |
-0.57% |
15.40% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4058/10858 |
3529/10858 |
5981/10858 |
5826/10858 |
7022/10858 |
5978/10858 |
4086/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
