山证资管品质生活混合C 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -21.89% , 股票配置占比上期增加 -23.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.76 | 89.70 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.23 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.85 |
| 2025-09-30 | 0.99 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.94 | 0.02 | 2.03 | 0.11 | 1.08 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 85.37 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.27 | 0.03 | 2.36 | 0.12 | 1.20 |
| 2025-03-31 | 1.03 | 87.22 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.77 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 1.19 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 1.24 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.24 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 1.36 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.33 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 1.21 |
| 2024-03-31 | 1.11 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.28 |