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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁国柱
- 成立日期：
- 2021-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卓易信息 |
919.17 |
|
9.71% |
| 2 |
海光信息 |
875.60 |
|
9.25% |
| 3 |
税友股份 |
690.78 |
|
7.29% |
| 4 |
万兴科技 |
643.20 |
|
6.79% |
| 5 |
致远互联 |
511.94 |
|
5.41% |
| 6 |
泛微网络 |
500.06 |
|
5.28% |
| 7 |
汉得信息 |
488.89 |
|
5.16% |
| 8 |
大位科技 |
479.08 |
|
5.06% |
| 9 |
光云科技 |
478.45 |
|
5.05% |
| 10 |
深信服 |
475.61 |
|
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-9.74% |
2.20% |
-1.11% |
21.40% |
2.20% |
15.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8565/10858 |
9881/10858 |
2781/10858 |
5944/10858 |
3861/10858 |
2889/10858 |
4001/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0284 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0046 |
-0.40% |
