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- 基金估值：
-
[06-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘含,舒世茂
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德方纳米 |
183.67 |
|
2.66% |
| 2 |
广汇能源 |
180.40 |
|
2.61% |
| 3 |
电连技术 |
111.00 |
|
1.61% |
| 4 |
江苏银行 |
109.35 |
|
1.58% |
| 5 |
智飞生物 |
105.40 |
|
1.52% |
| 6 |
远兴能源 |
78.40 |
|
1.13% |
| 7 |
陕西煤业 |
74.32 |
|
1.08% |
| 8 |
博威合金 |
74.05 |
|
1.07% |
| 9 |
美畅股份 |
73.74 |
|
1.07% |
| 10 |
中国电建 |
70.80 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开03 |
1046.50 |
10.00 |
15.14% |
| 2 |
15国开18 |
1041.78 |
10.00 |
15.07% |
| 3 |
18南方01 |
413.71 |
4.00 |
5.99% |
| 4 |
浦发转债 |
351.51 |
3.35 |
5.09% |
| 5 |
20高铁02 |
302.87 |
3.00 |
4.38% |
| 6 |
兴业转债 |
40.73 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
苏行转债 |
29.74 |
0.00 |
0.43% |
| 8 |
大秦转债 |
21.96 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
靖远转债 |
18.57 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2023-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.16% |
0.57% |
1.78% |
-3.39% |
1.81% |
1.17% |
| 沪深300指数 |
-0.60% |
-0.26% |
-3.97% |
-0.79% |
-14.47% |
-0.80% |
-7.20% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.30% |
-2.23% |
-0.97% |
-8.67% |
-1.17% |
1.09% |
| 同类型阶段排名 |
3212/8663 |
4477/8663 |
1825/8663 |
2472/8663 |
3259/8663 |
2319/8663 |
3866/8663 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-28 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-21 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0000 |
0.00% |
