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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶敏
- 成立日期：
- 2022-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2813.54 |
|
7.96% |
| 2 |
宁德时代 |
2500.44 |
|
7.07% |
| 3 |
石头科技 |
2472.22 |
|
6.99% |
| 4 |
思特威 |
2310.46 |
|
6.53% |
| 5 |
纽威股份 |
2004.80 |
|
5.67% |
| 6 |
洛阳钼业 |
2000.02 |
|
5.66% |
| 7 |
中际旭创 |
1949.77 |
|
5.51% |
| 8 |
金诚信 |
1673.26 |
|
4.73% |
| 9 |
泽璟制药 |
1504.69 |
|
4.26% |
| 10 |
安集科技 |
1299.76 |
|
3.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
76.90 |
0.77 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
1.98% |
8.11% |
44.92% |
50.11% |
0.41% |
19.51% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9917/10638 |
6953/10638 |
2160/10638 |
1248/10638 |
2458/10638 |
8939/10638 |
4071/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.1405 |
3.1405 |
-0.0231 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
3.1636 |
3.1636 |
-0.0159 |
-0.50% |
| 2026-01-09 |
3.1795 |
3.1795 |
0.0196 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
3.1599 |
3.1599 |
-0.0544 |
-1.69% |
| 2026-01-07 |
3.2143 |
3.2143 |
0.0257 |
0.81% |
