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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 独孤南薰
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0430 |
-2.26 |
| 2026-01-07 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0239 |
1.27 |
| 2026-01-06 |
1.8795 |
1.8795 |
-0.0245 |
-1.29 |
| 2026-01-05 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0288 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0547 |
-2.83 |
| 2025-12-30 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0104 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0147 |
0.76 |
| 2025-12-26 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0293 |
-1.50 |
| 2025-12-25 |
1.9549 |
1.9549 |
-0.0082 |
-0.42 |
| 2025-12-24 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0283 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
1.9348 |
1.9348 |
0.0211 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0814 |
4.44 |
| 2025-12-19 |
1.8323 |
1.8323 |
-0.0245 |
-1.32 |
| 2025-12-18 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0472 |
-2.48 |
| 2025-12-17 |
1.9040 |
1.9040 |
0.1026 |
5.70 |
| 2025-12-16 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0377 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.8391 |
1.8391 |
-0.0608 |
-3.20 |
| 2025-12-12 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0306 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0439 |
-2.29 |
| 2025-12-10 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0066 |
0.35 |