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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
11199.95 |
|
8.70% |
| 2 |
万辰集团 |
7868.02 |
|
6.11% |
| 3 |
中芯国际 |
6402.12 |
|
4.97% |
| 4 |
寒武纪 |
5487.22 |
|
4.26% |
| 5 |
网易云音乐 |
5177.91 |
|
4.02% |
| 6 |
敏实集团 |
4656.25 |
|
3.62% |
| 7 |
名创优品 |
4662.55 |
|
3.62% |
| 8 |
若羽臣 |
3399.74 |
|
2.64% |
| 9 |
极兔速递-W |
3217.80 |
|
2.50% |
| 10 |
宁德时代 |
2577.78 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
9.93% |
7.75% |
24.77% |
37.70% |
7.76% |
20.30% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
958/10649 |
2298/10649 |
4348/10649 |
3312/10649 |
3371/10649 |
2144/10649 |
3876/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
5.3522 |
5.3522 |
-0.0088 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
5.3610 |
5.3610 |
0.0447 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
5.3163 |
5.3163 |
0.0608 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
5.2555 |
5.2555 |
0.0490 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
5.2065 |
5.2065 |
0.0261 |
0.50% |
