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- 基金估值：
-
[03-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2020-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.84亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-04 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-03-03 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0046 |
0.48 |
| 2025-02-28 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0067 |
-0.70 |
| 2025-02-27 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-02-26 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0087 |
0.92 |
| 2025-02-25 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2025-02-24 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-02-21 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-02-20 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-02-19 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0064 |
0.68 |
| 2025-02-18 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2025-02-17 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2025-02-14 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0071 |
0.75 |
| 2025-02-13 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-12 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0086 |
0.92 |
| 2025-02-11 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-02-10 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-02-07 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0120 |
1.29 |
| 2025-02-06 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0056 |
0.61 |
| 2025-02-05 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0079 |
-0.85 |