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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0430 |
1.2110 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0422 |
1.2102 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0418 |
1.2098 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0423 |
1.2103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0423 |
1.2103 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.0411 |
1.2091 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.0395 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0397 |
1.2077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0397 |
1.2077 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0405 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0405 |
1.2085 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0402 |
1.2082 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0397 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0398 |
1.2078 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0395 |
1.2075 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0389 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0388 |
1.2068 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0376 |
1.2056 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.0382 |
1.2062 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0389 |
1.2069 |
0.0009 |
0.08 |