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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1680元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0428 |
1.2108 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.0433 |
1.2113 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0437 |
1.2117 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0432 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0430 |
1.2110 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0418 |
1.2098 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0420 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0418 |
1.2098 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0415 |
1.2095 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0408 |
1.2088 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.0429 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.0438 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0436 |
1.2116 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0431 |
1.2111 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0434 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0437 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0438 |
1.2118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0439 |
1.2119 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0435 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0432 |
1.2112 |
0.0001 |
0.01 |