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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.56亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0077 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2026-03-25 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0124 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0095 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.5993 |
1.5993 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0054 |
-0.34 |