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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.7873 |
1.9703 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-04-03 |
1.7882 |
1.9712 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.7926 |
1.9756 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.7960 |
1.9790 |
0.0079 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.7890 |
1.9720 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.7917 |
1.9747 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7927 |
1.9757 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.7900 |
1.9730 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.7943 |
1.9773 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.7878 |
1.9708 |
0.0075 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.7811 |
1.9641 |
-0.0167 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.7959 |
1.9789 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.7989 |
1.9819 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.8063 |
1.9893 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.8053 |
1.9883 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.8078 |
1.9908 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.8098 |
1.9928 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8127 |
1.9957 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.8143 |
1.9973 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.8136 |
1.9966 |
0.0054 |
0.27 |