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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-31 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0010 |
-0.09 |