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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.4031元
- 基金经理：
- 刘含
- 成立日期：
- 2009-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
2661.04 |
|
8.42% |
| 2 |
锦泓集团 |
2602.24 |
|
8.23% |
| 3 |
曼卡龙 |
2598.72 |
|
8.22% |
| 4 |
潮宏基 |
2474.89 |
|
7.83% |
| 5 |
中宠股份 |
2230.03 |
|
7.06% |
| 6 |
百亚股份 |
1764.44 |
|
5.58% |
| 7 |
完美世界 |
1697.19 |
|
5.37% |
| 8 |
神州泰岳 |
1697.56 |
|
5.37% |
| 9 |
石头科技 |
1694.69 |
|
5.36% |
| 10 |
广博股份 |
1620.39 |
|
5.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.32% |
-1.07% |
-7.10% |
-6.85% |
20.40% |
20.40% |
-8.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9864/10633 |
9092/10633 |
9196/10633 |
10242/10633 |
4765/10633 |
4715/10633 |
9410/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3870 |
2.7900 |
-0.0044 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
1.3890 |
2.7920 |
-0.0260 |
-0.85% |
| 2025-12-29 |
1.4010 |
2.8040 |
-0.0304 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
1.4150 |
2.8180 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.4170 |
2.8200 |
-0.0065 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-24 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0852 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.3579 |
| 2021-01-20 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-22 |
0.4168 |
| 2020-01-08 |
2020-01-09 |
2020-01-09 |
2020-01-10 |
0.1420 |
| 2019-01-08 |
2019-01-09 |
2019-01-09 |
2019-01-10 |
0.0100 |
