摩根中国世纪混合(QDII)(美元现汇) 报告期末总份额 0.67 亿份，比上期增加 3.53% , 期末净资产 1.32 亿元，比上期增加 46.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.18 | 0.67 | 3.53 | 1.32 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.04 | 0.64 | -2.91 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.06 | 0.66 | -5.28 | 0.88 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.07 | 0.70 | -6.42 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.03 | 0.75 | -1.84 | 0.99 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.76 | -3.71 | 0.92 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.04 | 0.79 | -2.82 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.04 | 0.81 | -3.06 | 0.94 |