加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-06-04 |
0.2338 |
0.2338 |
0.0017 |
0.73 |
| 2018-06-01 |
0.2321 |
0.2321 |
-0.0024 |
-1.02 |
| 2018-05-31 |
0.2345 |
0.2345 |
0.0046 |
2.00 |
| 2018-05-30 |
0.2299 |
0.2299 |
-0.0024 |
-1.03 |
| 2018-05-29 |
0.2323 |
0.2323 |
-0.0022 |
-0.94 |
| 2018-05-28 |
0.2345 |
0.2345 |
0.0029 |
1.25 |
| 2018-05-25 |
0.2316 |
0.2316 |
0.0011 |
0.48 |
| 2018-05-24 |
0.2305 |
0.2305 |
-0.0005 |
-0.22 |
| 2018-05-23 |
0.2310 |
0.2310 |
-0.0022 |
-0.94 |
| 2018-05-22 |
0.2332 |
0.2332 |
0.0008 |
0.34 |
| 2018-05-21 |
0.2324 |
0.2324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-05-18 |
0.2324 |
0.2324 |
0.0008 |
0.35 |
| 2018-05-17 |
0.2316 |
0.2316 |
-0.0018 |
-0.77 |
| 2018-05-16 |
0.2334 |
0.2334 |
-0.0015 |
-0.64 |
| 2018-05-15 |
0.2349 |
0.2349 |
0.0008 |
0.34 |
| 2018-05-14 |
0.2341 |
0.2341 |
0.0030 |
1.30 |
| 2018-05-11 |
0.2311 |
0.2311 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2018-05-10 |
0.2312 |
0.2312 |
0.0023 |
1.00 |
| 2018-05-09 |
0.2289 |
0.2289 |
0.0002 |
0.09 |
| 2018-05-08 |
0.2287 |
0.2287 |
0.0024 |
1.06 |