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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天宏图 |
367.23 |
|
3.77% |
| 2 |
分众传媒 |
292.70 |
|
3.01% |
| 3 |
中国国航 |
175.57 |
|
1.80% |
| 4 |
雅戈尔 |
164.75 |
|
1.69% |
| 5 |
宇通客车 |
162.84 |
|
1.67% |
| 6 |
君正集团 |
161.43 |
|
1.66% |
| 7 |
郑煤机 |
159.36 |
|
1.64% |
| 8 |
洋河股份 |
153.74 |
|
1.58% |
| 9 |
中国平安 |
150.72 |
|
1.55% |
| 10 |
渝农商行 |
150.36 |
|
1.54% |
业绩表现
截至：2024-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.25% |
-0.06% |
8.29% |
4.17% |
3.45% |
3.45% |
3.45% |
| 沪深300指数 |
-1.84% |
-1.18% |
24.14% |
10.91% |
17.37% |
14.31% |
-20.84% |
| 同类型平均收益率 |
-1.42% |
-0.16% |
14.60% |
4.67% |
4.07% |
3.53% |
-12.55% |
| 同类型阶段排名 |
8272/9763 |
5048/9763 |
6340/9763 |
4341/9763 |
5328/9763 |
4965/9763 |
2247/9763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-12-17 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0249 |
-2.35% |
| 2024-12-16 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-12-13 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0188 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0064 |
0.60% |
