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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈博
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0117 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0117 |
1.09 |
| 2025-12-17 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0005 |
0.05 |