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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张佳璐
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.97亿份
- 管 理 人：
- 睿远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0130 |
-0.90 |
| 2026-06-15 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0117 |
0.81 |
| 2026-06-12 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0211 |
1.49 |
| 2026-06-11 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-06-10 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2026-06-09 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-06-08 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0154 |
-1.07 |
| 2026-06-05 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0327 |
-2.23 |
| 2026-06-04 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0165 |
-1.11 |
| 2026-06-03 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0106 |
0.72 |
| 2026-06-02 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0385 |
2.68 |
| 2026-06-01 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-05-29 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0109 |
0.76 |
| 2026-05-28 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2026-05-27 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0129 |
-0.89 |
| 2026-05-26 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-05-25 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0262 |
1.85 |
| 2026-05-21 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0207 |
-1.44 |
| 2026-05-20 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0125 |
-0.86 |