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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 吴书,关山
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
2218.90 |
|
5.23% |
| 2 |
思源电气 |
1997.41 |
|
4.71% |
| 3 |
牧原股份 |
1873.99 |
|
4.42% |
| 4 |
紫金矿业 |
1844.14 |
|
4.35% |
| 5 |
万辰集团 |
1781.50 |
|
4.20% |
| 6 |
西麦食品 |
1731.35 |
|
4.08% |
| 7 |
中国东航 |
1695.30 |
|
4.00% |
| 8 |
巨人网络 |
1480.52 |
|
3.49% |
| 9 |
中国中免 |
1408.00 |
|
3.32% |
| 10 |
中国铝业 |
1269.90 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债11 |
5091.78 |
50.00 |
12.00% |
| 2 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
4.77% |
| 3 |
20附息国债06 |
1050.54 |
10.00 |
2.48% |
| 4 |
20附息国债17 |
1042.21 |
10.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
2.36% |
5.67% |
14.41% |
21.33% |
5.53% |
17.71% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9651/10776 |
2927/10776 |
3751/10776 |
4259/10776 |
5248/10776 |
3891/10776 |
4296/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5990 |
1.6140 |
-0.0192 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
1.6180 |
1.6330 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
1.6230 |
1.6380 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-02-10 |
1.6170 |
1.6320 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
1.6190 |
1.6340 |
0.0071 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.0050 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0050 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0050 |
