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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 吴书,关山
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
2211.16 |
|
4.91% |
| 2 |
紫金矿业 |
2169.73 |
|
4.82% |
| 3 |
巨人网络 |
2102.23 |
|
4.67% |
| 4 |
东鹏饮料 |
1995.97 |
|
4.43% |
| 5 |
海大集团 |
1921.39 |
|
4.26% |
| 6 |
潮宏基 |
1829.26 |
|
4.06% |
| 7 |
恺英网络 |
1638.47 |
|
3.64% |
| 8 |
ST华通 |
1615.17 |
|
3.58% |
| 9 |
科沃斯 |
1093.28 |
|
2.43% |
| 10 |
上海家化 |
1065.17 |
|
2.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债11 |
5072.79 |
50.00 |
11.26% |
| 2 |
25国债01 |
2015.46 |
20.00 |
4.47% |
| 3 |
20附息国债17 |
1070.14 |
10.00 |
2.38% |
| 4 |
20附息国债06 |
1057.39 |
10.00 |
2.35% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
5.39% |
0.97% |
16.02% |
18.84% |
2.89% |
14.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5027/10636 |
4478/10636 |
7270/10636 |
5216/10636 |
6215/10636 |
6083/10636 |
5120/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5640 |
1.5740 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.5630 |
1.5730 |
0.0110 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
1.5520 |
1.5620 |
-0.0161 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
1.5680 |
1.5780 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.5630 |
1.5730 |
0.0282 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-17 |
0.0050 |
| 2024-01-11 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0050 |
