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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
567.94 |
|
8.42% |
| 2 |
爱博医疗 |
520.87 |
|
7.72% |
| 3 |
固生堂 |
516.93 |
|
7.66% |
| 4 |
开立医疗 |
515.70 |
|
7.64% |
| 5 |
康方生物 |
515.65 |
|
7.64% |
| 6 |
方盛制药 |
334.44 |
|
4.96% |
| 7 |
三友医疗 |
295.20 |
|
4.38% |
| 8 |
再鼎医药 |
292.30 |
|
4.33% |
| 9 |
天立国际控股 |
269.37 |
|
3.99% |
| 10 |
健之佳 |
236.56 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.22% |
16.21% |
9.51% |
16.72% |
49.78% |
13.67% |
34.67% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
202/10638 |
350/10638 |
1609/10638 |
5029/10638 |
2491/10638 |
434/10638 |
2344/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0380 |
2.91% |
| 2026-01-09 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0280 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0106 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0334 |
2.71% |
