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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李文海
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0308 |
-2.32 |
| 2026-02-12 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0174 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0222 |
1.73 |
| 2026-02-06 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-02-05 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0303 |
-2.32 |
| 2026-02-04 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0398 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0810 |
-6.05 |
| 2026-01-30 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0452 |
-3.27 |
| 2026-01-29 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0113 |
0.82 |
| 2026-01-28 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0356 |
2.66 |
| 2026-01-27 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0356 |
2.75 |
| 2026-01-23 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0132 |
1.03 |
| 2026-01-22 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0217 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0182 |
1.47 |
| 2026-01-19 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0331 |
2.75 |