融通价值成长混合A 净资产规模 1.03 亿元，比上期增加 -45.89% , 股票配置占比上期增加 -43.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18 | 93.07 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.62 | 0.01 | 0.31 | 1.03 | 2.34 |
| 2025-09-30 | 3.85 | 93.69 | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 5.09 | 0.04 | 1.07 | 1.90 | 4.11 |
| 2025-06-30 | 2.70 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.75 | 0.00 | 0.13 | 1.76 | 2.87 |
| 2025-03-31 | 2.63 | 87.63 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 7.59 | 0.14 | 4.78 | 1.67 | 3.01 |
| 2024-12-31 | 2.34 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 10.29 | 0.00 | 0.06 | 1.66 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 2.18 | 89.35 | 0.00 | 0.08 | 0.19 | 7.83 | 0.07 | 2.74 | 1.74 | 2.43 |
| 2024-06-30 | 2.61 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.91 | 0.01 | 0.31 | 1.52 | 2.79 |
| 2024-03-31 | 3.20 | 94.06 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.80 | 0.00 | 0.14 | 1.79 | 3.40 |