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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王迪
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1061.40 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
1055.66 |
|
9.75% |
| 3 |
工业富联 |
1049.89 |
|
9.69% |
| 4 |
生益科技 |
879.38 |
|
8.12% |
| 5 |
腾讯控股 |
692.52 |
|
6.39% |
| 6 |
源杰科技 |
652.13 |
|
6.02% |
| 7 |
芯碁微装 |
560.98 |
|
5.18% |
| 8 |
胜宏科技 |
529.15 |
|
4.89% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
513.34 |
|
4.74% |
| 10 |
中钨高新 |
450.56 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
5.73% |
10.37% |
43.78% |
70.97% |
5.73% |
26.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
828/10776 |
1150/10776 |
1980/10776 |
510/10776 |
565/10776 |
3757/10776 |
3062/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3380 |
1.4400 |
-0.0198 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
1.3561 |
1.4581 |
0.0356 |
2.45% |
| 2026-02-11 |
1.3237 |
1.4257 |
-0.0295 |
-1.99% |
| 2026-02-10 |
1.3505 |
1.4525 |
0.0181 |
1.24% |
| 2026-02-09 |
1.3340 |
1.4360 |
0.0559 |
3.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.1020 |
