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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 李文海
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云铝股份 |
659.10 |
|
5.24% |
| 2 |
中国铝业 |
608.31 |
|
4.84% |
| 3 |
紫金矿业 |
604.60 |
|
4.81% |
| 4 |
华鲁恒升 |
576.43 |
|
4.58% |
| 5 |
恒逸石化 |
553.04 |
|
4.40% |
| 6 |
赤峰黄金 |
445.48 |
|
3.54% |
| 7 |
中金黄金 |
443.14 |
|
3.52% |
| 8 |
中国东航 |
423.00 |
|
3.36% |
| 9 |
江山股份 |
419.14 |
|
3.33% |
| 10 |
广东宏大 |
416.34 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
-9.22% |
13.73% |
32.13% |
70.47% |
13.73% |
84.22% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1954/10853 |
8745/10853 |
345/10853 |
116/10853 |
470/10853 |
413/10853 |
345/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.0180 |
4.2380 |
0.0852 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
3.9400 |
4.1600 |
-0.1202 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
4.0500 |
4.2700 |
0.0612 |
1.40% |
| 2026-03-27 |
3.9940 |
4.2140 |
0.0688 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
3.9310 |
4.1510 |
-0.0481 |
-1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-31 |
0.2200 |
