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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李可,樊鑫
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
74.96 |
|
1.15% |
| 2 |
东方雨虹 |
66.59 |
|
1.02% |
| 3 |
万华化学 |
59.04 |
|
0.90% |
| 4 |
广联达 |
55.98 |
|
0.86% |
| 5 |
斯达半导 |
49.97 |
|
0.76% |
| 6 |
鸿路钢构 |
49.32 |
|
0.75% |
| 7 |
同花顺 |
48.33 |
|
0.74% |
| 8 |
扬农化工 |
41.63 |
|
0.64% |
| 9 |
圣邦股份 |
41.18 |
|
0.63% |
| 10 |
招商银行 |
39.57 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
603.36 |
6.00 |
9.23% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
7.72% |
| 3 |
24国债24 |
499.20 |
5.00 |
7.63% |
| 4 |
23国债15 |
311.15 |
3.00 |
4.76% |
| 5 |
25国债06 |
304.87 |
3.00 |
4.66% |
| 6 |
兴业转债 |
24.15 |
0.00 |
0.37% |
| 7 |
希望转2 |
23.59 |
0.00 |
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-1.71% |
0.23% |
-1.27% |
5.03% |
0.23% |
-1.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5529/10858 |
3726/10858 |
4903/10858 |
6038/10858 |
7199/10858 |
4950/10858 |
8143/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-04-02 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0012 |
0.12% |
