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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵小强,何龙
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三峡能源 |
105.77 |
|
1.51% |
| 2 |
中国电信 |
84.96 |
|
1.21% |
| 3 |
保利发展 |
67.44 |
|
0.96% |
| 4 |
贵州茅台 |
51.57 |
|
0.73% |
| 5 |
宁波银行 |
48.23 |
|
0.69% |
| 6 |
宁德时代 |
40.98 |
|
0.58% |
| 7 |
广汇能源 |
36.98 |
|
0.53% |
| 8 |
三一重工 |
34.86 |
|
0.50% |
| 9 |
阳光电源 |
34.32 |
|
0.49% |
| 10 |
中航光电 |
33.41 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出03 |
2086.03 |
20.00 |
29.72% |
| 2 |
21国开07 |
2065.74 |
20.00 |
29.43% |
| 3 |
21附息国债02 |
1019.14 |
10.00 |
14.52% |
| 4 |
21国开02 |
1015.18 |
10.00 |
14.46% |
| 5 |
21国债16 |
908.93 |
9.00 |
12.95% |
业绩表现
截至：2022-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.91% |
3.77% |
17.99% |
12.75% |
15.39% |
11.87% |
17.67% |
| 沪深300指数 |
2.45% |
6.08% |
1.57% |
-11.97% |
-15.02% |
-12.44% |
12.82% |
| 同类型平均收益率 |
1.76% |
5.04% |
2.01% |
-6.36% |
-4.58% |
-7.44% |
27.22% |
| 同类型阶段排名 |
7584/7596 |
4102/7596 |
43/7596 |
113/7596 |
301/7596 |
118/7596 |
3217/7596 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-21 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0037 |
0.32% |
| 2022-06-20 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0383 |
-3.16% |
| 2022-06-17 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0007 |
0.06% |
| 2022-06-16 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2022-06-15 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0351 |
-2.78% |
