加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘曦阳
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0210 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-04-01 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0760 |
4.75 |
| 2026-03-31 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0210 |
1.32 |
| 2026-03-27 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0550 |
3.59 |
| 2026-03-26 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0200 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0450 |
3.00 |
| 2026-03-23 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0610 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0210 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0330 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0130 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0190 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0130 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0080 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0350 |
2.18 |
| 2026-03-09 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0150 |
-0.93 |