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- 基金估值：
-
[03-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一格
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
108.98 |
|
0.21% |
| 2 |
宁沪高速 |
98.00 |
|
0.19% |
| 3 |
工商银行 |
26.45 |
|
0.05% |
| 4 |
格力电器 |
21.41 |
|
0.04% |
| 5 |
恒瑞医药 |
15.82 |
|
0.03% |
| 6 |
海螺水泥 |
14.64 |
|
0.03% |
| 7 |
中信证券 |
16.01 |
|
0.03% |
| 8 |
伊利股份 |
11.44 |
|
0.02% |
| 9 |
中国平安 |
5.61 |
|
0.01% |
| 10 |
贵州茅台 |
5.90 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18广州农村商业银行CD044 |
4844.50 |
50.00 |
9.41% |
| 2 |
16平安不动MTN001 |
3012.90 |
30.00 |
5.85% |
| 3 |
18浦发银行CD381 |
2976.90 |
30.00 |
5.78% |
| 4 |
18江苏银行CD270 |
2976.60 |
30.00 |
5.78% |
| 5 |
13中煤MTN002 |
2057.80 |
20.00 |
4.00% |
| 6 |
长证转债 |
60.99 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2019-03-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.18% |
1.20% |
2.24% |
3.78% |
1.01% |
9.70% |
| 沪深300指数 |
3.74% |
11.45% |
26.66% |
12.50% |
-5.52% |
29.21% |
18.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.99% |
1.66% |
3.12% |
1.55% |
6.39% |
| 同类型阶段排名 |
18/66 |
37/66 |
23/66 |
17/66 |
23/66 |
40/66 |
11/66 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0069 |
0.54% |
