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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0590元
- 基金经理：
- 刘舒乐,余志勇
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中集车辆 |
24.16 |
|
0.93% |
| 2 |
华利集团 |
22.09 |
|
0.85% |
| 3 |
美的集团 |
16.41 |
|
0.63% |
| 4 |
海尔智家 |
16.44 |
|
0.63% |
| 5 |
同花顺 |
16.11 |
|
0.62% |
| 6 |
上海机场 |
15.72 |
|
0.61% |
| 7 |
国泰海通 |
15.62 |
|
0.60% |
| 8 |
紫金矿业 |
15.51 |
|
0.60% |
| 9 |
嵘泰股份 |
15.09 |
|
0.58% |
| 10 |
东方财富 |
14.14 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
15.49% |
| 2 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
15.49% |
| 3 |
24国债24 |
399.36 |
4.00 |
15.42% |
| 4 |
24国债24 |
399.36 |
4.00 |
15.42% |
| 5 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
11.71% |
| 6 |
25国债01 |
303.35 |
3.00 |
11.71% |
| 7 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
11.70% |
| 8 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
11.70% |
| 9 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
11.65% |
| 10 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
11.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-1.39% |
-1.29% |
-0.86% |
3.20% |
-1.29% |
5.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5210/10858 |
3413/10858 |
6712/10858 |
5781/10858 |
7940/10858 |
6672/10858 |
6366/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8400 |
1.8990 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.8420 |
1.9010 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.8450 |
1.9040 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
1.8410 |
1.9000 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.8460 |
1.9050 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-28 |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-04 |
0.0100 |
| 2017-09-29 |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-12 |
0.0100 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.0090 |
| 2017-03-31 |
2017-04-06 |
2017-04-06 |
2017-04-10 |
0.0300 |
