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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2015-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
卓易信息 |
6599.28 |
|
7.70% |
| 2 |
国能日新 |
6512.14 |
|
7.60% |
| 3 |
值得买 |
6487.74 |
|
7.57% |
| 4 |
税友股份 |
4603.44 |
|
5.37% |
| 5 |
合合信息 |
3990.30 |
|
4.66% |
| 6 |
汉得信息 |
3820.00 |
|
4.46% |
| 7 |
网宿科技 |
3718.00 |
|
4.34% |
| 8 |
福昕软件 |
2698.86 |
|
3.15% |
| 9 |
星环科技 |
2575.80 |
|
3.01% |
| 10 |
泛微网络 |
2521.84 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-05-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
3.31% |
-7.68% |
15.28% |
58.52% |
7.95% |
36.57% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
3.86% |
4.04% |
13.32% |
34.91% |
10.42% |
32.10% |
| 同类型阶段排名 |
8867/11015 |
4163/11015 |
9107/11015 |
3642/11015 |
2305/11015 |
4357/11015 |
3476/11015 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0270 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0150 |
1.32% |
| 2026-05-27 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0190 |
-1.64% |
| 2026-05-26 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0230 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
