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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 钱思佳
- 成立日期：
- 2025-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 泉果基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达证券 |
1442.88 |
|
7.16% |
| 2 |
腾讯控股 |
1235.04 |
|
6.12% |
| 3 |
TCL科技 |
807.33 |
|
4.00% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
754.41 |
|
3.74% |
| 5 |
东兴证券 |
702.98 |
|
3.49% |
| 6 |
招商银行 |
688.49 |
|
3.41% |
| 7 |
新澳股份 |
646.58 |
|
3.21% |
| 8 |
中国人寿 |
421.38 |
|
2.09% |
| 9 |
宁德时代 |
317.34 |
|
1.57% |
| 10 |
华旺科技 |
315.01 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1342.65 |
13.30 |
6.66% |
| 2 |
24国债19 |
10.08 |
0.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.55% |
-6.96% |
-1.35% |
6.16% |
-2.46% |
6.19% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
6770/10984 |
7300/10984 |
9432/10984 |
8944/10984 |
7423/10984 |
9064/10984 |
7737/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0169 |
-1.58% |
| 2026-05-20 |
1.0509 |
1.0709 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
1.0479 |
1.0679 |
0.0132 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
1.0349 |
1.0549 |
-0.0102 |
-0.96% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-09 |
2025-10-10 |
0.0200 |
