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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0633 |
2.58 |
| 2026-04-29 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0259 |
1.07 |
| 2026-04-28 |
2.4291 |
2.4291 |
-0.0159 |
-0.65 |
| 2026-04-27 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0926 |
3.94 |
| 2026-04-24 |
2.3524 |
2.3524 |
-0.0052 |
-0.22 |
| 2026-04-23 |
2.3576 |
2.3576 |
-0.0522 |
-2.17 |
| 2026-04-22 |
2.4098 |
2.4098 |
0.0673 |
2.87 |
| 2026-04-21 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-04-20 |
2.3446 |
2.3446 |
0.0239 |
1.03 |
| 2026-04-17 |
2.3207 |
2.3207 |
0.0481 |
2.12 |
| 2026-04-16 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0472 |
2.12 |
| 2026-04-15 |
2.2254 |
2.2254 |
-0.0325 |
-1.44 |
| 2026-04-14 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0730 |
3.34 |
| 2026-04-13 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0353 |
-1.59 |
| 2026-04-10 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0209 |
0.95 |
| 2026-04-09 |
2.1993 |
2.1993 |
0.0419 |
1.94 |
| 2026-04-08 |
2.1574 |
2.1574 |
0.1386 |
6.87 |
| 2026-04-07 |
2.0188 |
2.0188 |
0.0309 |
1.55 |
| 2026-04-03 |
1.9879 |
1.9879 |
0.0162 |
0.82 |
| 2026-04-02 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0730 |
-3.57 |