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- 基金估值：
-
[07-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清,刘宏
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-16 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0047 |
0.44 |
| 2024-07-15 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0203 |
1.94 |
| 2024-07-12 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0085 |
-0.81 |
| 2024-07-11 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0027 |
0.26 |
| 2024-07-10 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2024-07-09 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0307 |
-2.84 |
| 2024-07-08 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0095 |
-0.87 |
| 2024-07-05 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0107 |
0.99 |
| 2024-07-04 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0261 |
-2.36 |
| 2024-07-03 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2024-07-02 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0132 |
-1.17 |
| 2024-07-01 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0246 |
2.22 |
| 2024-06-30 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-28 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2024-06-27 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2024-06-26 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0050 |
0.45 |
| 2024-06-25 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2024-06-24 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0296 |
-2.57 |
| 2024-06-21 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0038 |
0.33 |
| 2024-06-20 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0098 |
-0.85 |