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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏淳
- 成立日期：
- 2017-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9631 |
1.9631 |
-0.0326 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0144 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
1.9813 |
1.9813 |
0.0333 |
1.71 |
| 2025-12-26 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0093 |
-0.48 |
| 2025-12-25 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0043 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0174 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0539 |
2.86 |
| 2025-12-19 |
1.8844 |
1.8844 |
-0.0076 |
-0.40 |
| 2025-12-18 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.8906 |
1.8906 |
0.0464 |
2.52 |
| 2025-12-16 |
1.8442 |
1.8442 |
-0.0457 |
-2.42 |
| 2025-12-15 |
1.8899 |
1.8899 |
-0.0575 |
-2.95 |
| 2025-12-12 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.9335 |
1.9335 |
-0.0467 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0193 |
-0.97 |
| 2025-12-09 |
1.9995 |
1.9995 |
-0.0174 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0702 |
3.61 |
| 2025-12-05 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2025-12-04 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0337 |
1.76 |