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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.3727 |
3.3727 |
-0.0887 |
-2.56 |
| 2025-12-30 |
3.4614 |
3.4614 |
-0.0116 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
3.4730 |
3.4730 |
0.0178 |
0.52 |
| 2025-12-26 |
3.4552 |
3.4552 |
-0.0164 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
3.4716 |
3.4716 |
0.0503 |
1.47 |
| 2025-12-24 |
3.4213 |
3.4213 |
0.0311 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.3902 |
3.3902 |
0.0553 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
3.3349 |
3.3349 |
0.1159 |
3.60 |
| 2025-12-19 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0226 |
-0.70 |
| 2025-12-18 |
3.2416 |
3.2416 |
-0.0604 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
3.3020 |
3.3020 |
0.1639 |
5.22 |
| 2025-12-16 |
3.1381 |
3.1381 |
-0.1058 |
-3.26 |
| 2025-12-15 |
3.2439 |
3.2439 |
-0.0784 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
3.3223 |
3.3223 |
0.0348 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.2875 |
3.2875 |
-0.1128 |
-3.32 |
| 2025-12-10 |
3.4003 |
3.4003 |
0.0190 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
3.3813 |
3.3813 |
0.0740 |
2.24 |
| 2025-12-08 |
3.3073 |
3.3073 |
0.2211 |
7.16 |
| 2025-12-05 |
3.0862 |
3.0862 |
0.0782 |
2.60 |
| 2025-12-04 |
3.0080 |
3.0080 |
0.0340 |
1.14 |