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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
5.6010 |
5.6010 |
-0.0414 |
-0.73 |
| 2026-06-11 |
5.6424 |
5.6424 |
0.0093 |
0.17 |
| 2026-06-10 |
5.6331 |
5.6331 |
-0.1221 |
-2.12 |
| 2026-06-09 |
5.7552 |
5.7552 |
0.2785 |
5.09 |
| 2026-06-08 |
5.4767 |
5.4767 |
-0.2194 |
-3.85 |
| 2026-06-05 |
5.6961 |
5.6961 |
-0.1908 |
-3.24 |
| 2026-06-04 |
5.8869 |
5.8869 |
0.1408 |
2.45 |
| 2026-06-03 |
5.7461 |
5.7461 |
0.1696 |
3.04 |
| 2026-06-02 |
5.5765 |
5.5765 |
0.2825 |
5.34 |
| 2026-06-01 |
5.2940 |
5.2940 |
-0.2855 |
-5.12 |
| 2026-05-29 |
5.5795 |
5.5795 |
-0.1940 |
-3.36 |
| 2026-05-28 |
5.7735 |
5.7735 |
0.2674 |
4.86 |
| 2026-05-27 |
5.5061 |
5.5061 |
0.0392 |
0.72 |
| 2026-05-26 |
5.4669 |
5.4669 |
-0.0810 |
-1.46 |
| 2026-05-25 |
5.5479 |
5.5479 |
0.1184 |
2.18 |
| 2026-05-22 |
5.4295 |
5.4295 |
0.2342 |
4.51 |
| 2026-05-21 |
5.1953 |
5.1953 |
-0.2667 |
-4.88 |
| 2026-05-20 |
5.4620 |
5.4620 |
0.1174 |
2.20 |
| 2026-05-19 |
5.3446 |
5.3446 |
0.0408 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
5.3038 |
5.3038 |
0.0860 |
1.65 |