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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨飞
- 成立日期：
- 2026-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0572 |
4.86 |
| 2026-04-21 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2026-04-20 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0385 |
3.37 |
| 2026-04-16 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0288 |
2.59 |
| 2026-04-15 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-04-14 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0139 |
1.27 |
| 2026-04-13 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0172 |
1.59 |
| 2026-04-10 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0320 |
3.06 |
| 2026-04-09 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0147 |
1.42 |
| 2026-04-08 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0552 |
5.65 |
| 2026-04-07 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-04-03 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0160 |
1.66 |
| 2026-04-02 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0335 |
-3.36 |
| 2026-04-01 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0472 |
4.97 |
| 2026-03-31 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0491 |
-4.92 |
| 2026-03-30 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |