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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫思倩,王子建
- 成立日期：
- 2025-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0288 |
2.13 |
| 2026-05-07 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0735 |
5.74 |
| 2026-05-06 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0490 |
3.98 |
| 2026-04-30 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0203 |
1.68 |
| 2026-04-29 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-28 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0235 |
-1.90 |
| 2026-04-27 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0189 |
1.55 |
| 2026-04-24 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0130 |
-1.06 |
| 2026-04-23 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0198 |
-1.59 |
| 2026-04-22 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0651 |
5.50 |
| 2026-04-21 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0275 |
2.38 |
| 2026-04-20 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-04-17 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0603 |
5.53 |
| 2026-04-16 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0196 |
1.83 |
| 2026-04-15 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0175 |
-1.61 |
| 2026-04-14 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-04-13 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0108 |
1.01 |
| 2026-04-10 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-04-09 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0339 |
3.28 |
| 2026-04-08 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0635 |
6.55 |