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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-04-03 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0217 |
-2.15 |
| 2026-04-01 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0278 |
2.83 |
| 2026-03-31 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0192 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0186 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0183 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0181 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0413 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0295 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0069 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0216 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0132 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0226 |
2.11 |