浦银安盛港股通央企红利混合C（024399）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
孙晨进,罗雯
成立日期：
2025-07-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.62亿份
管 理 人：
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

浦银安盛港股通央企红利混合C 报告期末总份额 3.62 亿份，比上期增加 -40.44% , 期末净资产 3.53 亿元，比上期增加 -41.92% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.10 2.56 3.62 -40.44 3.53
2025-09-30 0.00 0.00 6.08 6.07

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据