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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘榕俊,丁琳
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
84.00 |
|
5.01% |
| 2 |
工商银行 |
81.23 |
|
4.85% |
| 3 |
农业银行 |
76.21 |
|
4.55% |
| 4 |
宁波银行 |
57.35 |
|
3.42% |
| 5 |
中国太保 |
56.57 |
|
3.38% |
| 6 |
飞荣达 |
55.97 |
|
3.34% |
| 7 |
固生堂 |
54.52 |
|
3.25% |
| 8 |
交通银行 |
44.71 |
|
2.67% |
| 9 |
新华保险 |
42.99 |
|
2.57% |
| 10 |
交通银行 |
35.82 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
5.90% |
5.50% |
10.77% |
18.89% |
4.26% |
18.89% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4420/10644 |
4005/10644 |
4969/10644 |
5967/10644 |
5985/10644 |
4324/10644 |
4208/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0109 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0043 |
0.37% |
