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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈浩宇
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0079 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05 |