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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
437.18 |
|
0.40% |
| 2 |
华鲁恒升 |
137.57 |
|
0.13% |
| 3 |
牧原股份 |
131.97 |
|
0.12% |
| 4 |
旗滨集团 |
110.21 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5897.17 |
58.60 |
5.42% |
| 2 |
25渭南城投CP001 |
5005.16 |
50.00 |
4.60% |
| 3 |
25石交投CP005 |
4507.96 |
45.00 |
4.15% |
| 4 |
25乌城轨CP002 |
4506.51 |
45.00 |
4.15% |
| 5 |
25拉萨城投MTN002 |
4004.26 |
40.00 |
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.31% |
0.65% |
0.64% |
1.68% |
0.19% |
1.68% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
6936/10649 |
9017/10649 |
8434/10649 |
9081/10649 |
9369/10649 |
9240/10649 |
7952/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0002 |
-0.02% |
