加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌
- 成立日期：
- 2025-02-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
105.19 |
|
2.16% |
| 2 |
天山铝业 |
102.57 |
|
2.11% |
| 3 |
牧原股份 |
99.64 |
|
2.04% |
| 4 |
航发动力 |
92.37 |
|
1.90% |
| 5 |
三一重工 |
71.81 |
|
1.47% |
| 6 |
陕西煤业 |
70.40 |
|
1.44% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
61.36 |
|
1.26% |
| 8 |
贵州茅台 |
57.76 |
|
1.19% |
| 9 |
海通发展 |
52.79 |
|
1.08% |
| 10 |
顺丰控股 |
50.01 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
750.59 |
7.50 |
15.40% |
| 2 |
23西安经发MTN002 |
312.88 |
3.00 |
6.42% |
| 3 |
24济南高新MTN001 |
310.92 |
3.00 |
6.38% |
| 4 |
24晋能装备MTN001 |
308.79 |
3.00 |
6.34% |
| 5 |
24西安高新MTN004 |
308.70 |
3.00 |
6.34% |
| 6 |
重银转债 |
158.92 |
0.00 |
3.26% |
| 7 |
兴业转债 |
144.31 |
0.00 |
2.96% |
| 8 |
柳工转2 |
45.52 |
0.00 |
0.93% |
| 9 |
南航转债 |
33.78 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
盈峰转债 |
14.44 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.71% |
2.63% |
3.60% |
8.05% |
10.83% |
1.71% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6722/10636 |
6383/10636 |
3245/10636 |
6542/10636 |
7057/10636 |
7136/10636 |
5813/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-01-05 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0079 |
0.69% |
