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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张静娴
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-23 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0004 |
0.04 |