加载中...
- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 寇斌权,刘方正
- 成立日期：
- 2024-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3.67 |
|
0.98% |
| 2 |
中国平安 |
2.74 |
|
0.73% |
| 3 |
国泰海通 |
2.04 |
|
0.55% |
| 4 |
紫金矿业 |
1.72 |
|
0.46% |
| 5 |
阳光电源 |
1.71 |
|
0.46% |
| 6 |
协创数据 |
1.69 |
|
0.45% |
| 7 |
招商银行 |
1.68 |
|
0.45% |
| 8 |
美的集团 |
1.56 |
|
0.42% |
| 9 |
兴业银行 |
1.47 |
|
0.39% |
| 10 |
长江电力 |
1.36 |
|
0.36% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
0.75% |
0.97% |
3.88% |
5.49% |
1.41% |
5.54% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
6819/10885 |
5911/10885 |
4684/10885 |
5907/10885 |
8045/10885 |
6945/10885 |
7252/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
